1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• Giá trong phiên Mỹ trước đó bị đạp mạnh từ vùng 4005 về dưới 3970 rồi cuối ngày hồi ngược lên 4063.
• Nhịp hồi cuối phiên không phải dạng trend tăng sạch từ đầu phiên mà là hồi sau khi đã sweep đáy và ép short cover.
• Hiện tại bên buy đang chủ động ở đoạn cuối ngày, nhưng xét bản chất thì đây vẫn nghiêng về short covering + intraday squeeze nhiều hơn là đảo trend lớn.
Ý nghĩa:
1. Sell side đã chủ động rõ ở nửa sau phiên Mỹ với cú breakdown về đáy mới. 2. Buy side chỉ thực sự mạnh lên sau khi liquidity dưới bị quét, tức là phản ứng hồi từ vùng discount. 3. Dòng tiền cuối ngày cho thấy có hấp thụ bán ngắn hạn, nhưng chưa đủ để xác nhận đảo chiều nếu chưa reclaim các vùng supply H1/H4.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang yếu, bias giảm nhẹ. London: đẩy xuống là chính, tạo áp lực bán liên tục. NewYork: đầu phiên còn giữ yếu, sau đó có cú flush xuống đáy rồi bật hồi mạnh cuối phiên.
=> Bias ngắn hạn: hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm, ưu tiên canh sell ở vùng premium intraday thay vì đuổi buy.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4555 – 4700
Hỗ trợ gần: 3975 – 4050
2️⃣ Range hiện tại
4555 ↓ 3975
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
• RSI D1 quanh 39, vẫn nằm dưới vùng trung tính 50 => động lượng tổng thể còn yếu. • Giá nằm dưới cụm EMA ngắn và trung bình, cấu trúc daily vẫn là lower high – lower low sau khi gãy mạnh từ đỉnh tháng 3. • Hiện tại là pha correction/hồi kỹ thuật trong nền giảm trung hạn, chưa có tín hiệu đảo trend thực thụ.
📌 Kết luận D1: Xu hướng lớn đang yếu và vẫn thiên giảm. Vùng 3975 – 4050 là hỗ trợ gần nơi giá đang phản ứng, nhưng muốn đổi bias thì phải lấy lại ít nhất vùng 4110 – 4265 trên các khung thấp rồi mới nói đến hồi lớn hơn.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4092 – 4145 Support: 3975 – 4010
EMA:
- EMA21: đang nằm dưới EMA34 nhưng giá vừa bật lên test lại
- EMA34: dốc xuống
- EMA50: dốc xuống
- EMA89: dốc xuống và đè phía trên giá
- EMA200: nằm rất cao phía trên, tiếp tục xác nhận downtrend trung hạn
→ mô tả trạng thái (death cross / squeeze / trend…)
Cụm EMA H4 xếp bearish tương đối rõ, các đường EMA ngắn nằm dưới EMA50/89, giá vẫn giao dịch dưới EMA89 và rất xa EMA200. Đây là trạng thái downtrend sau nhịp giãn mạnh, hiện chỉ đang hồi về vùng mean.
Điều này thường báo: Giá dễ có các nhịp pullback hồi lên EMA21/34/50 rồi bị bán xuống lại nếu không reclaim được EMA89 và các swing high gần nhất.
📌 Kết luận H4: H4 vẫn bearish. Nhịp hồi hiện tại mới là pullback trong xu hướng giảm, vùng 4092 – 4145 là supply quan trọng để quan sát phản ứng bán.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
Sau đáy gần nhất quanh 3966, H1 đang tạo nhịp hồi với các đáy cao dần ngắn hạn, nhưng xét tổng thể vẫn chưa phá được chuỗi LH lớn hơn. Cấu trúc hiện tại là hồi trong xu hướng giảm, chưa chuyển sang bullish intraday hoàn chỉnh.
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply: 4068 – 4095
Demand: 4021 – 4030
- Giá vừa bật mạnh xuyên cụm EMA ngắn và đang đứng sát vùng supply 4068 – 4095.
- Phía trên còn EMA200 H1 chạy quanh khu vực 4075 – 4080, khiến vùng này là kháng cự động khá đáng chú ý.
- Chưa có break cấu trúc tăng rõ ràng trên H1 vì giá vẫn chưa đóng chắc vượt hẳn swing high/supply 4095.
📌 Kết luận H1: H1 đang hồi tốt nhưng vẫn là pullback vào supply. Muốn bullish intraday thật sự phải đóng vững trên 4095 và giữ được trên EMA200 H1. Nếu bị reject tại đây thì xác suất quay lại xu hướng giảm sẽ cao hơn.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4058 – 4072
và vùng mở rộng:
4072 – 4095
- đang:
+ pullback / retest vùng premium intraday sau cú impulsive tăng từ đáy 3960s
- EMA/BB hỗ trợ gì
• M30 đã xoay sang bullish ngắn hạn: giá nằm trên EMA21/34/50. • Tuy nhiên giá đang tiến sát upper band và vùng dot kháng cự phía trên quanh 4066 – 4092 => dễ có rung lắc/chốt lời. • Khu vực 4058 – 4072 là vùng quyết định: giữ trên được thì có thể còn squeeze lên 4090+, fail tại đây thì dễ quay về test 4040/4028.
📌 Kết luận M30: M30 cho thấy nhịp hồi còn hiệu lực, nhưng đang đi vào vùng chạm cung. Không đuổi buy ở vùng hiện tại; chờ M15 xác nhận để chọn theo hướng continuation hoặc fail breakout.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4058 sau khi quét lên 4068 – 4072
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4068 – 4095, đặc biệt nếu xuất hiện nến rút râu trên mạnh và M15 đóng lại dưới EMA21/34
- kịch bản buy chỉ xét nếu:
M15 đóng nến trên 4072 và retest giữ được 4058 – 4065
📌 Trigger: Hiện tại chưa có xác nhận M15 cho lệnh sell tại vùng supply lớn, nên SELL vẫn chưa active hoàn toàn. Với BUY, giá đang giữ tốt trên cụm EMA M15 nhưng đã vào vùng cản, nên cũng chưa phù hợp để đuổi. Kết luận: chờ M15 confirm, hiện tại chưa active theo kiểu vào ngay tại market.
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4068 – 4072 4092 – 4095 4113 – 4118
Liquidity dưới:
4048 – 4050 4027 – 4030 3966 – 3975
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng:
4068 – 4095
và M15 confirm: fail breakout, rút râu trên, đóng nến quay lại dưới 4058 hoặc dưới EMA21/34 M15 sau khi sweep thanh khoản phía trên
→ vào lệnh
Target:
TP1: 4050 TP2: 4030 TP3: 3990 – 3975
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn đang trong cấu trúc giảm, nhịp hiện tại chủ yếu là hồi kỹ thuật.
- H1 đang chạm vùng supply + EMA200 H1, đây là nơi dễ xuất hiện lực bán lại.
- Kitco cho thấy cú hồi cuối ngày có yếu tố short covering, nên nếu không có follow-through mạnh thì rất dễ bị bán trở lại ở premium.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break rõ vùng 4095 và H1 đóng vững trên 4095, sau đó M15 retest giữ được khu 4072 – 4090
Khi đó target: 4113 – 4118, xa hơn 4140 – 4145
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
chạy hẹp, giữ nhịp hồi hoặc quét nhẹ hai đầu để tạo range intraday
→ dễ xảy ra: quét lên 4068 – 4072 rồi sideway, chờ Âu quyết hướng
Phiên Âu:
- thường:
quyết định follow-through sau nhịp hồi cuối Mỹ
→ hướng chính: nếu Âu không giữ được trên 4058 thì dễ chuyển sang sell lại về 4040/4030
Phiên Mỹ:
- thường:
biến động mạnh nhất, hay sweep liquidity rồi mới chọn hướng thực
→ khả năng: hoặc mở rộng lên test 4090+ trước khi sell, hoặc breakdown thẳng nếu dữ liệu/dòng tiền USD mạnh lên
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4095 → bullish intraday
Nếu H1 đóng dưới 4028 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject dưới 4058 sau khi sweep 4068 – 4095 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish trung hạn, hồi kỹ thuật ngắn hạn
- H4: downtrend, pullback về supply
- H1: hồi lên vùng kháng cự 4068 – 4095
- M30: bullish pullback nhưng đang vào cản
- M15: cần confirm, chưa vào đuổi
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo reject
- Vùng vào: 4068 – 4095
- Trigger: M15 fail breakout / đóng lại dưới 4058 / mất EMA21-34 sau cú sweep lên
- TP: 4050 / 4030 / 3990 – 3975
- Hủy kịch bản nếu: H1 đóng chắc trên 4095 và M15 retest giữ được vùng breakout
Kịch bản ngược:
- Xét khi: reclaim 4095 rõ ràng
- Target: 4113 – 4118, xa hơn 4140 – 4145
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.