1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• giá có nhịp đẩy mạnh đầu phiên Mỹ, sau đó không giữ được đỉnh cao mà chuyển sang pha phân phối rồi hồi lại cuối ngày
• bên đang chủ động: buy chủ động ở nhịp spike đầu phiên Mỹ, nhưng sau đó lực mua không duy trì liên tục; phần giảm sau spike mang tính xả hàng thực tế hơn là rung lắc nhẹ
• nhịp hồi cuối ngày hiện nghiêng về short covering + cân bằng lại vị thế hơn là một xu hướng tăng bền mới
Ý nghĩa:
1. Có lực bắt đáy ngắn hạn quanh vùng thấp, nhưng chưa thấy follow-through đủ mạnh để xác nhận đảo trend lớn. 2. Dòng tiền Mỹ tạo spike rồi xả cho thấy phía trên vẫn có supply treo sẵn. 3. Nếu châu Âu/đầu Mỹ hôm nay không reclaim được vùng high phiên trước, giá dễ quay lại mode sell-the-rally.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang yếu, thiên giảm nhẹ London: chưa tạo breakout tăng bền, chủ yếu giữ nền rồi hồi kỹ thuật NewYork: spike tăng mạnh rồi phân phối, cuối phiên hồi lại nhưng chưa phá cấu trúc giảm lớn
=> Bias ngắn hạn: hồi kỹ thuật trong downtrend, ưu tiên canh bán ở vùng cung thay vì đuổi mua
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4556 – 4700
Hỗ trợ gần: 3978 – 4067
2️⃣ Range hiện tại
4556 ↓ 3978
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
• RSI D1 quanh 39.5: hồi khỏi vùng yếu nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng trung tính mạnh • Cấu trúc giá vẫn là chuỗi lower high sau khi gãy trend tăng trước đó • Giá nằm dưới cụm EMA ngắn-trung hạn; EMA dốc xuống, cho thấy xu hướng chính vẫn là giảm • Hiện tại là pha correction/hồi kỹ thuật sau nhịp dump mạnh về vùng hỗ trợ ngày
📌 Kết luận D1: D1 vẫn bearish. Nhịp hồi hiện tại mới là hồi kỹ thuật từ hỗ trợ 3978–4067, chưa đủ tín hiệu đảo chiều trung hạn. Muốn đổi bias phải lấy lại tối thiểu vùng 4112–4266 rồi giữ được bằng H1/H4.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4092 – 4144 Support: 3978 – 4041
EMA:
- EMA21
- EMA34
- EMA50
- EMA89
- EMA200
→ trạng thái hiện tại: giá đang hồi lên nhưng vẫn nằm dưới EMA89 và EMA200; EMA21/34 vừa có dấu hiệu ngóc lên ngắn hạn sau nhịp bật đáy, tuy nhiên toàn bộ cụm EMA50-89-200 vẫn dốc xuống. Đây là hồi trong downtrend, chưa phải trend reversal.
Điều này thường báo: Giá có thể tiếp tục kéo lên test vùng EMA50/EMA89 hoặc supply H4 rồi bị bán xuống tiếp nếu không có cú reclaim mạnh và đóng nến H4 phía trên vùng cản.
📌 Kết luận H4: H4 đang trong pha pullback lên vùng kháng cự động sau một xu hướng giảm rõ. Chưa có dấu hiệu đảo chiều trung hạn. Ưu tiên sell at premium khi hồi lên 4068–4144, đặc biệt nếu phản ứng xấu tại EMA50/H4 supply.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
Sau khi tạo đáy quanh 3960–3980, H1 đang hồi lên theo dạng HH/HL ngắn hạn nội bộ, nhưng xét cấu trúc lớn hơn vẫn đang nằm trong chuỗi LH/LL của downtrend từ giữa tháng 6.
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply gần: 4068 – 4092
Supply trên: 4092 – 4105
Demand gần: 4041 – 4027
- giá đang chạm lại vùng cung gần sau nhịp hồi từ đáy
- H1 đã break nhẹ cấu trúc giảm siêu ngắn hạn khi vượt vùng 4049–4055, nhưng chưa break được cấu trúc giảm quan trọng hơn vì vẫn ở dưới 4092–4105 và dưới EMA200 H1
- nến H1 gần nhất thiên sideway/pullback trong vùng cản, chưa có lực breakout sạch
📌 Kết luận H1: H1 đang hồi kỹ thuật vào vùng bán. Chưa xác nhận đảo chiều tăng intraday hoàn chỉnh. Nếu H1 bị từ chối tại 4068–4092 thì khả năng quay lại 4041 rồi 4027 khá cao.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4068 – 4092
- đang:
+ pullback + retest vùng đỉnh intraday sau cú impulse tăng ngày 1/7
- EMA/BB hỗ trợ gì
• M30 giá vẫn đứng trên EMA21/34/50 ngắn hạn, cho thấy momentum hồi chưa gãy • Tuy nhiên ngay phía trên là cụm kháng cự ngang + dải BB trên + vùng dot supply quanh 4078–4113 • Đây là vùng dễ xuất hiện false break hoặc wick hunt trước khi chọn hướng tiếp
📌 Kết luận M30: M30 đang trong pha retest/supply test. Không nên đuổi mua vào giữa vùng cản. Setup đẹp hơn là chờ giá phản ứng xấu ở 4068–4092 hoặc phá hẳn 4092 rồi retest giữ được mới tính buy tiếp.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4059 sau khi quét lên vùng 4068 – 4092
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4078 – 4092 với nến rút râu + M15 đóng lại dưới EMA21/34
📌 Trigger:
- hiện tại: chưa có xác nhận M15 rõ để vào ngay
- trạng thái: chưa active
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4078 – 4092 4105 – 4113 4144 – 4195
Liquidity dưới:
4050 – 4041 4027 – 4016 3988 – 3963
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 4068 – 4092
và M15 confirm: fail breakout, tạo rejection rõ trong vùng cung, sau đó đóng nến trở lại dưới 4059 hoặc breakdown khỏi đáy pullback gần nhất
→ vào lệnh
Target:
TP1: 4050 TP2: 4041 TP3: 4027
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn đang trong xu hướng giảm, nhịp tăng hiện tại chỉ là pullback kỹ thuật
- H1 đang hồi vào supply chứ chưa reclaim cấu trúc giảm quan trọng
- Kitco cho thấy lực mua đầu Mỹ không giữ được đỉnh, phía trên vẫn có cung chờ xả
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break rõ vùng 4092 – 4105 bằng H1 đóng trên, sau đó M15 retest giữ được như demand
Khi đó target: 4113 → 4144 → 4195
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
đi ngang, quét hai đầu vùng hẹp, thanh khoản mỏng
→ dễ xảy ra: false break quanh 4059–4078 trước khi vào Âu
Phiên Âu:
- thường:
kiểm định lại vùng cung gần, quyết định có giữ nhịp hồi hay không
→ hướng chính: nếu reject 4068–4092 thì nghiêng sell xuống lại
Phiên Mỹ:
- thường:
biến động mạnh, hay quét thanh khoản trên rồi đảo chiều nhanh
→ khả năng: quét lên 4092/4105 rồi mới chọn hướng; cần chờ M15 confirm tránh đuổi giá
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4092 → bullish intraday mạnh hơn, có cửa kéo lên 4105–4113
Nếu H1 đóng dưới 4041 → tiếp tục dump, xác nhận hồi xong
Nếu M15 confirm reject dưới 4059 sau khi sweep 4068–4092 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish pullback
- H4: downtrend, đang hồi lên kháng cự
- H1: hồi intraday vào supply, chưa đảo chiều hoàn chỉnh
- M30: retest vùng cản 4068–4092
- M15: chưa có trigger rõ
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo vùng premium
- Vùng vào:
- Trigger:
- TP:
- Hủy kịch bản nếu:
4068 – 4092
M15 fail breakout / rejection / đóng lại dưới 4059
4050 / 4041 / 4027
H1 đóng vững trên 4092 và M15 retest giữ trên 4092
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
- Target:
H1 reclaim 4092 – 4105 rõ ràng
4113 / 4144 / 4195
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.