1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• chuyển động chính là giảm đều trong phần lớn ngày, có vài nhịp hồi ngắn nhưng không giữ được giá, cuối phiên tiếp tục breakdown về sát đáy mới
• bên đang chủ động là sell
- lực bán đè rõ ở nửa sau London sang NewYork
- các nhịp hồi nhìn giống short covering hơn là đảo chiều thật vì giá hồi nông, không giữ được trên các mốc hồi trước và nhanh chóng bị bán lại
Ý nghĩa:
1. Dòng tiền trong ngày không cho thấy hấp thụ đủ mạnh ở phía dưới, tức là seller vẫn kiểm soát tape. 2. Các nhịp bật lên hiện tại chủ yếu mang tính giải tỏa quá bán ngắn hạn, chưa phải dấu hiệu hình thành đáy tin cậy. 3. Khi NewYork close gần đáy ngày, xác suất phiên kế tiếp tiếp tục test low vẫn cao hơn kịch bản hồi bền.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang yếu rồi trượt nhẹ London: bán xuống là chính, có hồi nhưng không đổi cấu trúc NewYork: tiếp diễn giảm, breakdown đáy intraday và đóng gần thấp
=> Bias ngắn hạn: bearish
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4111 – 4156
Kháng cự trên nữa: 4266 – 4310
Hỗ trợ gần: 3966 – 3973
Hỗ trợ sâu hơn: 3833 – 3885
2️⃣ Range hiện tại
4156 ↓ 3966
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
- RSI D1 quanh 31.8: yếu, đang sát vùng quá bán nhưng chưa có phân kỳ rõ ràng trên ảnh
- Cấu trúc giá: sau khi mất cụm MA ngắn và MA trung hạn, giá tiếp tục tạo lower high rồi lower low
- Đây là pha markdown/correction giảm mạnh sau giai đoạn tăng sốc trước đó
📌 Kết luận D1: Xu hướng lớn hiện tại vẫn nghiêng giảm. Giá đang áp sát hỗ trợ ngày 3966–3973 nên dễ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, nhưng cho đến khi reclaim lại 4111+ thì mọi nhịp hồi vẫn được xem là pullback trong downtrend.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4040 – 4092 Support: 3966 – 3973
EMA:
- EMA21: dốc xuống
- EMA34: dốc xuống
- EMA50: dốc xuống
- EMA89: nằm trên giá, đóng vai trò kháng cự động
- EMA200: cao hơn xa, xác nhận xu hướng trung hạn đã suy yếu rõ
→ mô tả trạng thái (death cross / squeeze / trend…)
Cụm EMA21/34/50 xếp chồng giảm chuẩn, giá nằm dưới toàn bộ EMA quan trọng. H4 đang ở trạng thái trend down rõ ràng, chưa có dấu hiệu squeeze đảo chiều. EMA89 và EMA200 mở rộng khoảng cách cho thấy thị trường vẫn trong pha phân phối/giảm tiếp diễn.
Điều này thường báo: Giá có thể tiếp tục đi theo mô hình sell rally, tức là hồi lên chạm EMA hoặc supply rồi bị bán xuống lại thay vì đảo chiều ngay.
📌 Kết luận H4: Bearish trung hạn vẫn nguyên vẹn. Chỉ khi H4 reclaim lại vùng 4092 trở lên và giữ được trên cụm EMA ngắn thì mới giảm áp lực giảm. Hiện tại ưu tiên tìm sell ở các nhịp hồi.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply gần: 3989 – 4007
Supply mạnh hơn: 4018 – 4049
Demand gần: 3966 – 3973
- giá liên tục bị reject khi hồi lên cụm EMA21/34/50
- đã có break cấu trúc giảm sau khi mất vùng 4021 rồi tiếp diễn xuống đáy mới quanh 3966–3973
- hiện tại H1 vẫn đóng dưới toàn bộ EMA ngắn và EMA89 nằm cao phía trên, xác nhận xu hướng intraday chưa đảo
📌 Kết luận H1: Cấu trúc intraday vẫn là giảm. Mọi cú hồi lên 3989–4007 hoặc 4018–4049 hiện vẫn được xem là vùng bán tiềm năng cho tới khi H1 đóng nến reclaim lại trên 4049.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
3989 – 4007
và vùng cao hơn:
4018 – 4024
- đang:
+ breakdown xong rồi đi ngang yếu sát đáy + chưa có dấu hiệu reclaim mạnh
- EMA/BB hỗ trợ gì
+ EMA21/34/50 trên M30 đang xếp giảm và nằm ngay phía trên giá + giá bám biên dưới Bollinger, cho thấy momentum giảm còn duy trì nhưng cũng cảnh báo dễ có pullback kỹ thuật ngắn
📌 Kết luận M30: Setup đẹp nhất không phải đuổi sell ở đáy mà là chờ pullback lên vùng 3989–4007. Nếu lực hồi mạnh hơn thì theo dõi 4018–4024 như supply tiếp theo để tìm tín hiệu bán lại.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 3966 sau một nhịp hồi thất bại
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 3989 – 4007 hay 4018 – 4024
📌 Trigger:
- hiện tại chưa có xác nhận M15 cho điểm sell mới an toàn
- trạng thái: chưa active
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
3989 – 4007 4018 – 4024 4049 – 4057
Liquidity dưới:
3966 – 3973 3957 – 3960 3938 – 3945
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 3989 – 4007
và M15 confirm:
- xuất hiện reject râu trên rõ
- fail reclaim trên cụm EMA ngắn
- hoặc đóng nến giảm lại dưới 3989 sau nhịp quét thanh khoản lên trên
→ vào lệnh
Target:
TP1: 3973 TP2: 3960 TP3: 3945
Nếu hồi sâu hơn, vùng sell dự phòng là: 4018 – 4024
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 cùng đồng pha giảm.
- H1 vẫn là LH/LL, chưa có break tăng thực sự.
- Kitco cho thấy nhịp hồi hiện tại thiên về short covering hơn là dòng tiền mua chủ động.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break 4007 trước, sau đó H1 đóng vững trên 4024 và M15 retest giữ được như demand
Khi đó target: 4049 – 4057, xa hơn 4092
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
biên độ hẹp, dễ sideway quanh đáy sau phiên Mỹ giảm mạnh
→ dễ xảy ra: quét hai đầu nhẹ rồi hồi kỹ thuật lên vùng EMA M15/M30
Phiên Âu:
- thường:
quyết định hướng sau khi có pullback châu Á
→ hướng chính: nếu Âu không reclaim được 3989–4007 thì rất dễ tiếp tục sell theo xu hướng
Phiên Mỹ:
- thường:
đẩy mạnh theo hướng đã chọn từ Âu hoặc tạo false break trước rồi mới chạy trend
→ khả năng: nếu trước Mỹ giá còn nằm dưới 4007 thì Mỹ dễ tiếp tục ép xuống test 3973/3960
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4007 → bullish intraday ngắn hạn hơn, thị trường có thể kéo hồi về 4024/4049
Nếu H1 đóng dưới 3966 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject tại 3989 – 4007 hoặc break lại dưới 3966 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish
- H4: trend down rõ, EMA xếp giảm
- H1: LH/LL, đang nằm dưới supply intraday
- M30: chờ pullback vào supply để setup
- M15: chưa có trigger, chưa active
Plan chính:
- Ưu tiên: sell pullback
- Vùng vào: 3989 – 4007, sâu hơn 4018 – 4024
- Trigger: M15 reject/fail breakout/đóng nến giảm lại dưới vùng
- TP: 3973 / 3960 / 3945
- Hủy kịch bản nếu: H1 đóng trên 4024 và M15 retest giữ được trên vùng này
Kịch bản ngược:
- Xét khi: giá reclaim 4007 rồi break giữ trên 4024
- Target: 4049 – 4057, mở rộng 4092
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.