1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• Giá trong phiên Mỹ giảm mạnh theo nhịp breakdown, sau đó có hồi kỹ thuật nhẹ cuối phiên.
• Có thể thấy:
- phe sell đang là bên chủ động
- nhịp hồi cuối phiên hiện tại nghiêng về short covering hơn là lực mua đảo chiều thật
Ý nghĩa:
1. Giá bị đạp mạnh trong New York cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang ưu tiên phân phối/xả xuống. 2. Nhịp hồi sau cú rơi chưa reclaim lại vùng breakdown quan trọng, nên chưa đủ cơ sở gọi là đảo chiều. 3. Nếu sang Á/Âu giá chỉ hồi yếu và bị chặn dưới cụm EMA ngắn thì khả năng cao tiếp tục có leg giảm mới.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang hồi nhẹ sau nền yếu. London: giữ áp lực giảm, hồi không bền. NewYork: breakdown mạnh, quét thanh khoản đáy rồi hồi kỹ thuật.
=> Bias ngắn hạn: bearish, ưu tiên sell the rally.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4556 – 4595
Hỗ trợ gần: 3966 – 3981
Hỗ trợ sâu hơn: 3833 – 3860
2️⃣ Range hiện tại
4556 ↓ 3966
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
- RSI D1 quanh 32, nghiêng yếu nhưng chưa vào trạng thái capitulation cực đoan.
- Cấu trúc sau đỉnh lớn đã chuyển sang pha correction giảm mạnh.
- Giá nằm dưới toàn bộ EMA ngắn và trung bình, cho thấy xu hướng ngày đang suy yếu rõ.
📌 Kết luận D1: D1 đang ở pha giảm sau khi mất vùng hỗ trợ trung hạn. Khu vực 3966–3981 là hỗ trợ gần nhất, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều đáng tin. Khi chưa reclaim lại vùng 4112–4266 thì mọi nhịp hồi vẫn ưu tiên xem là pullback để bán.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4040 – 4092 Support: 3960 – 3981
EMA:
- EMA21 nằm dưới EMA34
- EMA34 nằm dưới EMA50
- EMA50 nằm dưới EMA89
- EMA200 nằm cao hơn xa và tiếp tục dốc xuống tương đối so với giá hiện tại
→ trạng thái: bearish alignment rõ, death stack hoàn chỉnh, xu hướng giảm trung hạn đang chi phối.
Điều này thường báo: Xu hướng chính vẫn là giảm, các nhịp bật lên chủ yếu là hồi về EMA để tạo supply mới. Khi H4 chưa đóng lại trên EMA21/34 và chưa reclaim vùng 4040–4092 thì chưa có lý do đổi bias.
📌 Kết luận H4: H4 vẫn là downtrend sạch. Giá đang bám biên dưới, RSI yếu, mọi cú hồi lên kháng cự động đều có thể trở thành điểm sell nếu có xác nhận ở khung thấp.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply gần: 3994 – 4006
Supply mạnh hơn: 4018 – 4049
Demand gần: 3960 – 3981
- Giá vừa tạo đáy mới rồi hồi nhẹ.
- Nhịp hồi hiện tại chưa phá được swing high gần nhất trên H1.
- Cấu trúc giảm vẫn giữ vì chuỗi lower high vẫn còn nguyên.
- Giá đang nằm dưới EMA50/89/200 H1, nên áp lực hồi bị giới hạn.
📌 Kết luận H1: H1 đang hồi trong xu hướng giảm, chưa có break cấu trúc tăng. Chỉ khi đóng nến H1 vượt hẳn 4049 thì mới có cơ sở xét hồi sâu hơn; còn hiện tại vẫn là pullback bearish.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
3994 – 4006
và vùng cao hơn:
4018 – 4027
- đang:
+ hồi retest sau cú breakdown cuối phiên Mỹ
- EMA/BB hỗ trợ gì
- Cụm EMA21/34/50 M30 đang xếp giảm, giá hiện vẫn ở dưới đa số EMA quan trọng.
- Bollinger cho thấy giá vừa bật khỏi biên dưới nhưng chưa mở được động lượng tăng tiếp diễn.
- Nếu hồi lên chạm cụm EMA + mid BB rồi bị từ chối, đó là setup sell đẹp theo xu hướng.
📌 Kết luận M30: M30 đang ở trạng thái hồi kỹ thuật trong trend giảm. Setup tốt nhất là chờ retest supply 3994–4006 hoặc 4018–4027 rồi quan sát trigger M15 để bán xuống.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 3974 sau nhịp hồi thất bại
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 3994 – 4006 hay cao hơn là 4018 – 4027
📌 Trigger:
- Hiện tại: chưa có xác nhận M15
- Chỉ active khi xuất hiện 1 trong 2 dạng:
1. sweep lên vùng supply rồi đóng nến bearish engulf / pin bar rejection dưới EMA34-50 M15 2. hồi lên yếu, sideway rồi phá xuống lại 3974 với nến thân rõ
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
3994 4006 4022 – 4049
Liquidity dưới:
3966 3952 3940
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 3994 – 4006
hoặc sâu hơn: 4018 – 4027
và M15 confirm: fail breakout / bearish engulf / reject khỏi cụm EMA ngắn và đóng lại dưới vùng retest
→ vào lệnh
Target:
TP1: 3966 TP2: 3952 TP3: 3940
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 cùng đồng pha giảm.
- H1 mới chỉ hồi kỹ thuật, chưa break LH gần nhất.
- Dòng tiền phiên Mỹ là sell chủ động, nhịp hồi hiện tại chưa cho thấy accumulation thật.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break vùng 4027 và đặc biệt H1 đóng trên 4049
Khi đó target: 4066 – 4092
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
hồi kỹ thuật chậm, spread cấu trúc nhỏ, dễ tạo false move lên các vùng EMA ngắn.
→ dễ xảy ra: quét lên 3994–4006 rồi bị bán xuống lại.
Phiên Âu:
- thường:
cho quyết định hướng rõ hơn, nếu supply giữ được thì Âu sẽ nối tiếp xu hướng giảm.
→ hướng chính: ưu tiên sell continuation nếu Âu không reclaim 4027.
Phiên Mỹ:
- thường:
volatility mạnh, dễ quét 2 đầu rồi chọn hướng thật.
→ khả năng: nếu trước Mỹ còn nằm dưới 4006/4027 thì Mỹ dễ tiếp tục ép xuống đáy 3966 và thấp hơn.
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4049 → bullish intraday
Nếu H1 đóng dưới 3974 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject tại 3994 – 4006 hoặc break xuống lại 3974 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish
- H4: downtrend rõ, EMA xếp giảm
- H1: hồi kỹ thuật trong cấu trúc LH/LL
- M30: retest supply sau breakdown
- M15: chưa active, cần confirm
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo pullback
- Vùng vào: 3994 – 4006, cao hơn là 4018 – 4027
- Trigger: M15 reject / fail breakout / đóng nến giảm lại dưới vùng retest
- TP: 3966 / 3952 / 3940
- Hủy kịch bản nếu: H1 đóng trên 4049
Kịch bản ngược:
- Xét khi: giá reclaim 4027 và H1 đóng trên 4049
- Target: 4066 – 4092
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.