1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• Giá trong ngày mở đầu với nhịp hồi xanh, sau đó nhanh chóng bị bán xuống và phần lớn thời gian phiên Mỹ cũ giao dịch theo dạng drift lower.
• Cuối ngày có một nhịp breakdown mạnh xuống vùng 3960+, sau đó bật ngược lên 4020+ trong đầu phiên mới.
• Bên đang chủ động vẫn là sell-side, vì toàn bộ cấu trúc chính trong ngày là lower high rồi breakdown đáy cũ.
• Đợt hồi hiện tại nghiêng nhiều về short covering + chốt lời bán hơn là dòng tiền mua chủ động thật sự, do cú bật xuất hiện ngay sau pha rơi thẳng đứng và chưa reclaim lại các vùng supply lớn phía trên.
Ý nghĩa:
1. Phe bán vẫn kiểm soát nhịp chính của ngày, đặc biệt sau cú breakdown cuối phiên Mỹ. 2. Nhịp hồi đầu ngày mới là phản ứng kỹ thuật từ vùng thanh khoản thấp, chưa đủ bằng chứng đảo chiều xu hướng intraday. 3. Nếu London/NY tiếp tục không giữ được trên vùng hồi gần nhất thì giá rất dễ quay lại test low vừa tạo.
Structure của ngày:
HongKong: hồi phục kỹ thuật từ đáy sâu. London: cần theo dõi xem có tiếp diễn hồi lên vùng supply hay bị chặn sớm. NewYork: nếu lên cao nhưng không reclaim được H1 supply thì dễ quay lại bán mạnh theo trend chính.
=> Bias ngắn hạn: hồi để canh bán, chưa thấy dấu hiệu đảo chiều bền.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4556 – 4570
Kháng cự trung gian: 4411 – 4425
Hỗ trợ gần: 3977 – 4025
Hỗ trợ sâu: 3950 – 3965
2️⃣ Range hiện tại
4570 ↓ 3977
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
• RSI D1 quanh 34.7: yếu, chưa quá bán cực độ nhưng đang nằm trong vùng bearish momentum. • Giá nằm dưới toàn bộ cụm EMA ngắn và trung bình; EMA dốc xuống rõ ràng. • Cấu trúc sau đỉnh là lower high liên tiếp, hiện vẫn là downtrend/correction mạnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó.
📌 Kết luận D1: Xu hướng lớn đang chuyển sang pha điều chỉnh giảm rõ rệt. Vùng 3977–4025 là hỗ trợ gần đang được phản ứng, nhưng chừng nào chưa reclaim lại ít nhất vùng 4111–4125 thì mọi nhịp hồi vẫn được xem là pullback trong xu hướng giảm.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4092 – 4122 Support: 3977 – 4025
EMA:
- EMA21: nằm dưới EMA34/50, đang dốc xuống
- EMA34: dốc xuống, giữ vai trò kháng cự động
- EMA50: dốc xuống, nằm trên cụm giá hiện tại
- EMA89: cao hơn đáng kể, xu hướng giảm trung hạn rõ
- EMA200: nằm rất cao phía trên, xác nhận giá đang ở pha discount sâu so với trung bình dài hơn
→ mô tả trạng thái (death cross / squeeze / trend…)
Cụm EMA H4 xếp chồng bearish rõ ràng, dạng trend continuation sau breakdown. Không có squeeze đẹp cho đảo chiều, mà là pullback yếu dưới hệ EMA.
Điều này thường báo: Giá có thể còn tiếp tục đi theo xu hướng giảm chính; các nhịp hồi lên EMA21/34/50 thường là vùng để phe bán tái tham gia.
📌 Kết luận H4: H4 vẫn bearish clean. Chỉ khi giá đóng lại mạnh trên 4092–4122 và giữ được trên EMA50 H4 thì mới nghĩ tới việc giảm tốc đà giảm. Hiện tại bias trung hạn vẫn là sell on rally.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
Cấu trúc chính vẫn là LH/LL, dù nhịp cuối đang bật lên từ đáy gần 3960.
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply gần: 4028 – 4046
Supply mạnh hơn: 4049 – 4078
Demand gần: 3960 – 3980
- Giá vừa quét xuống dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn rồi bật lại, cho thấy có lấy thanh khoản phía dưới.
- Tuy nhiên cú hồi hiện tại mới chỉ giúp giá quay lại vùng giữa của nhịp giảm, chưa có break cấu trúc H1 theo nghĩa đảo chiều.
- Break cấu trúc tăng chỉ đáng tin hơn nếu H1 đóng vững trên 4046 rồi tiếp tục xuyên 4078.
📌 Kết luận H1: H1 đang là nhịp hồi trong downtrend, chưa đủ điều kiện xác nhận đảo chiều. Vùng 4028–4046 là nơi cần quan sát phản ứng đầu tiên; nếu bị từ chối tại đây thì xác suất quay về test 3995/3977 khá cao.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4028 – 4046
- đang:
+ pullback / retest
- EMA/BB hỗ trợ gì
• M30 vừa bật mạnh từ ngoài biên BB dưới lên lại vùng giữa và đang áp sát cụm EMA21/34/50. • Đây là kiểu hồi kỹ thuật sau expansion giảm, thường cần xem giá có bị chặn tại cụm EMA và dải BB mid/upper hay không. • Nếu lên tới 4046–4062 mà đà nến yếu đi, đó là vùng đẹp cho continuation sell.
📌 Kết luận M30: M30 đang hồi retest trong bối cảnh giảm. Chưa nên đuổi mua vào giữa nhịp; ưu tiên đợi giá chạm supply/EMA rồi xem M15 xác nhận bán tiếp.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4028 sau khi retest fail vùng 4028 – 4046
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4040 – 4046 với nến từ chối rõ, sau đó phá đáy pullback ngắn trên M15
📌 Trigger:
- hiện tại chưa active theo hướng sell vì M15 đang đẩy lên mạnh, RSI M15 quanh 71 cho thấy lực hồi ngắn hạn còn nóng
- chỉ active khi có nến reject rõ ở supply rồi đóng quay xuống dưới vùng trigger
- nếu không có xác nhận M15 → chưa có xác nhận M15
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4028 – 4046 4049 – 4078 4092 – 4122
Liquidity dưới:
3994 – 3988 3977 – 3965 3950 – 3945
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 4028 – 4046
và M15 confirm: fail breakout hoặc xuất hiện bearish rejection, sau đó đóng nến lại dưới 4028 / phá đáy pullback M15
→ vào lệnh
Target:
TP1: 3995 TP2: 3977 TP3: 3950
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn đang bearish rõ ràng, giá nằm dưới toàn bộ EMA quan trọng
- H1 mới chỉ hồi kỹ thuật sau sweep thanh khoản đáy, chưa break cấu trúc tăng
- Kitco cho thấy nhịp bật hiện tại thiên về short covering, chưa phải accumulation mạnh
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break mạnh lên trên 4046 và đặc biệt H1 giữ được trên 4078
Khi đó target: 4092 – 4122, xa hơn 4144
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
hồi kỹ thuật, spread hẹp hơn, dễ tạo trap 2 đầu sau cú biến động mạnh cuối ngày trước
→ dễ xảy ra: đẩy lên test 4028–4046 rồi chững lại
Phiên Âu:
- thường:
quyết định hướng sau nhịp hồi Á, nếu volume vào theo trend sẽ bắt đầu reject rõ ở supply
→ hướng chính: quan sát sell continuation tại vùng retest
Phiên Mỹ:
- thường:
quét thanh khoản vùng London high/low rồi mới chạy hướng thật
→ khả năng: nếu New York không giữ được trên 4046 thì rất dễ dump lại về low ngày; ngược lại nếu reclaim mạnh 4046/4078 thì mới mở rộng nhịp hồi
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4046 → bullish intraday ngắn, có thể kéo tiếp lên 4078/4092
Nếu H1 đóng dưới 3994 → tiếp tục dump về 3977 rồi 3950
Nếu M15 confirm reject dưới 4046 hoặc đóng lại dưới 4028 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish, hồi để canh bán
- H4: downtrend rõ, EMA xếp bearish
- H1: hồi kỹ thuật trong cấu trúc LH/LL
- M30: retest cụm EMA/supply
- M15: chưa active, cần chờ confirm tại vùng hồi
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL
- Vùng vào:
- Trigger:
- TP:
- Hủy kịch bản nếu:
4028 – 4046
M15 reject/fail breakout, sau đó đóng lại dưới 4028 hoặc phá đáy pullback ngắn
3995 / 3977 / 3950
H1 đóng vững trên 4046 và đặc biệt giữ trên 4078
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
- Target:
reclaim 4046 và break 4078 có giữ giá
4092 – 4122
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.