1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• giá mở đầu phiên Mỹ có nhịp giữ quanh 4015–4020 rồi breakdown mạnh về dưới 3980, sau đó hồi nhẹ cuối phiên nhưng không reclaim được vùng giá đã mất
• nêu rõ:
- bên nào đang chủ động: sell chủ động
- đợt hồi là hồi thật hay short covering: thiên về short covering, chưa thấy dấu hiệu hấp thụ đủ để đảo chiều bền
Ý nghĩa:
1. New York là phiên tạo breakdown chính, tức lực bán đến từ dòng tiền chủ động chứ không chỉ là quét thanh khoản ngắn hạn. 2. Nhịp hồi sau khi chạm vùng thấp diễn ra yếu, biên hồi hẹp và không kéo được giá quay lại trên vùng cân bằng trước đó. 3. Khi phiên Mỹ đóng gần đáy ngày, bias tiếp diễn trong đầu phiên Á thường vẫn nghiêng về bán theo xu hướng nếu không có reclaim mạnh.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang yếu, không tạo được đà hồi rõ ràng London: hồi lên rồi bị bán xuống lại, cho thấy cung chờ sẵn ở vùng cao intraday NewYork: breakdown mạnh, phá đáy intraday và đóng gần vùng thấp
=> Bias ngắn hạn: bearish
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4112 – 4267
Kháng cự gần: 4040 – 4092
Hỗ trợ gần: 3970 – 3952
Hỗ trợ sâu: 3833 – 3880
2️⃣ Range hiện tại
4112 ↓ 3970
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
- RSI D1 quanh vùng 32: yếu nhưng chưa phải tín hiệu đảo chiều, chỉ cho thấy thị trường đang ở pha bán mạnh
- Giá nằm dưới toàn bộ cụm EMA ngắn và trung hạn
- EMA21 < EMA34 < EMA50, giá tiếp tục nằm dưới EMA89; cấu trúc giảm vẫn giữ
- Hiện tại là pha markdown sau khi thất bại ở vùng phân phối trung hạn phía trên 4556–4845
📌 Kết luận D1: D1 đang trong xu hướng giảm rõ. Giá đã áp sát hỗ trợ gần 3970 nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Cho đến khi có daily reclaim lại ít nhất vùng 4040–4092, mọi nhịp hồi hiện tại vẫn nên xem là pullback để bán.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4040 – 4092 Support: 3970 – 3952
EMA:
- EMA21: dốc xuống
- EMA34: dốc xuống
- EMA50: dốc xuống
- EMA89: dốc xuống, nằm trên giá khá xa
- EMA200: ở rất cao, xác nhận downtrend trung hạn vẫn nguyên vẹn
→ mô tả trạng thái (death cross / squeeze / trend…)
- Cụm EMA ngắn xếp chồng giảm chuẩn
- Giá liên tục bị đè dưới EMA21/34/50
- H4 không có squeeze, mà là trend continuation sau các nhịp hồi yếu
- Cấu trúc là LH/LL rõ ràng
Điều này thường báo: Xu hướng chính vẫn là bán theo pullback. Khi H4 giữ dưới cụm 4040–4092 thì xác suất phá tiếp đáy 3970 là cao hơn xác suất đảo chiều.
📌 Kết luận H4: H4 vẫn bearish clean. Mọi nhịp hồi lên EMA21/34/50 hoặc supply gần đều là vùng theo dõi để tiếp tục SELL. Chưa có tín hiệu tạo đáy trung hạn.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply gần: 4008 – 4026
Supply mạnh hơn: 4040 – 4050
Demand gần: 3966 – 3970
- Giá hồi cuối phiên nhưng chỉ chạm lại cụm EMA ngắn rồi bị bán xuống
- Chưa có break cấu trúc tăng nào trên H1
- Đỉnh gần nhất thấp dần, đáy mới đang bị ép lại
- H1 vẫn đóng dưới EMA50 và dưới EMA89 khá xa, cho thấy lực hồi còn yếu
📌 Kết luận H1: H1 vẫn là downtrend intraday. Vùng 4008–4026 là supply gần quan trọng; nếu không reclaim được vùng này thì khả năng tiếp tục ép về 3970 rồi 3952 rất cao.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4008 – 4026
- đang:
+ pullback yếu sau breakdown + retest cạnh dưới vùng cân bằng cũ
- EMA/BB hỗ trợ gì
- M30 cho thấy giá đang nằm dưới cụm EMA21/34/50
- Bollinger đang mở xuống, giá bám biên dưới sau nhịp dump
- Mọi cú hồi lên giữa band hoặc chạm cụm EMA đang bị hấp thụ bán trở lại
📌 Kết luận M30: M30 đang cho bối cảnh đẹp để canh continuation sell, nhưng cần M15 xác nhận ở vùng hồi hoặc xác nhận phá đáy để tránh bán đuổi ngay hỗ trợ.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 3974
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4008 – 4026
📌 Trigger:
- hiện tại chưa active tại vùng hồi đẹp
- có thể active nếu M15 xuất hiện 1 trong 2 dạng:
- nếu chưa có các tín hiệu trên → chưa có xác nhận M15
1. hồi lên 4008 – 4026 rồi tạo reject mạnh, engulf giảm hoặc false break trên vùng này 2. đóng nến phá 3974 rồi retest fail không quay lại trên 3980
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4008 – 4026 4040 – 4050 4059 – 4076
Liquidity dưới:
3970 – 3966 3952 – 3947 3920 – 3900
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 4008 – 4026
và M15 confirm: reject rõ tại EMA/cạnh dưới supply, hoặc false break lên trên 4026 rồi đóng lại dưới 4021
→ vào lệnh
Target:
TP1: 3970 TP2: 3952 TP3: 3920
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 đang đồng pha giảm, chưa có tín hiệu đảo chiều cấu trúc.
- H1/M30 chỉ đang hồi kỹ thuật sau breakdown phiên Mỹ.
- Kitco cho thấy dòng tiền Mỹ là sell chủ động, nhịp hồi cuối phiên chưa đủ chất lượng để xem là reversal.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break 4026 và H1 đóng vững trên 4040
Khi đó target: 4050 – 4076, xa hơn 4092
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
co hẹp biên độ sau nhịp Mỹ dump, dễ tạo range thấp và quét 2 đầu ngắn hạn
→ dễ xảy ra: hồi kỹ thuật lên 4000–4015 hoặc quét nhẹ 4020 trước khi chọn hướng
Phiên Âu:
- thường:
kiểm tra lại vùng hồi và quyết định continuation
→ hướng chính: nếu giữ dưới 4026 thì Âu dễ là phiên bán tiếp theo xu hướng
Phiên Mỹ:
- thường:
tăng biến động mạnh, quyết định break low hoặc squeeze short term
→ khả năng: nếu trước Mỹ giá vẫn nằm dưới 4008–4026 thì Mỹ có thể tiếp tục phá 3970
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4026 → bullish intraday ngắn, giảm áp lực bán tức thời
Nếu H1 đóng dưới 3970 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject tại 4008 – 4026 hoặc break-retest fail dưới 3974 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish
- H4: downtrend rõ, EMA xếp giảm
- H1: LH/LL, hồi yếu dưới supply
- M30: pullback sau breakdown
- M15: chưa active nếu chưa có reject hoặc break-retest fail
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo pullback
- Vùng vào:
- Trigger:
- TP:
- Hủy kịch bản nếu:
4008 – 4026
M15 reject / false break / đóng lại dưới vùng sau khi quét lên
3970 / 3952 / 3920
H1 đóng trên 4026, mạnh hơn là reclaim 4040
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
- Target:
H1 reclaim 4026 rồi đóng tiếp trên 4040
4050 – 4076, xa hơn 4092
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.