1️⃣ Phân tích Kitco
Từ chart Kitco:
• Giá ngày hiện tại hồi mạnh từ vùng thấp quanh 4058 – 4060 lên khu vực 4116 – 4125, sau đó đi ngang và có dấu hiệu hụt lực khi tiến gần vùng 4120+.
• Dòng tiền trong ngày cho thấy:
- Buy đang chủ động trong nhịp hồi từ đáy phiên trước.
- Tuy nhiên lực tăng hiện tại thiên về short covering / hồi kỹ thuật nhiều hơn là một pha accumulation thật sự, vì giá chưa phá được vùng supply intraday 4135 – 4142.
Ý nghĩa:
1. Phe bán đã chốt lời sau nhịp dump trước đó, tạo lực hồi nhanh trong phiên Á và đầu phiên Âu. 2. Phe mua chưa đủ xác nhận kiểm soát vì giá vẫn bị chặn dưới vùng 4135 – 4142. 3. Nếu phiên Mỹ không kéo được giá vượt 4142, nhịp hồi này dễ bị xem là pullback trong xu hướng giảm H4.
Structure của ngày:
HongKong: hồi mạnh từ vùng thấp, buy chủ động nhưng chủ yếu là phản ứng sau sell-off. London: dao động hẹp hơn, hấp thụ quanh 4100 – 4130. NewYork: giữ giá phía trên 4100 nhưng chưa tạo breakout rõ qua supply.
=> Bias ngắn hạn: trung lập nghiêng sell khi giá lên vùng kháng cự, chỉ chuyển bullish nếu reclaim rõ 4142.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
“`text Kháng cự gần: 4266 – 4380 Kháng cự mạnh: 4411 – 4560 Hỗ trợ gần: 3977 – 4021 Hỗ trợ sâu: 3833 – 3977 “`
2️⃣ Range hiện tại
“`text 4380 – 4411 ↓ 3977 – 4021 “`
📌 Kết luận D1:
D1 vẫn đang nằm trong pha điều chỉnh giảm sau khi mất cấu trúc tăng trước đó. Giá hiện hồi từ hỗ trợ 3977 – 4021 nhưng vẫn nằm dưới cụm EMA trung hạn, RSI quanh 45 cho thấy lực hồi chưa đủ mạnh. D1 chưa xác nhận đảo chiều tăng; vùng 4266 – 4380 là kháng cự lớn nếu giá tiếp tục hồi.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
“`text Resistance: 4195 – 4210 Resistance phụ: 4135 – 4142 Support: 4040 – 4055 Support mạnh: 3975 – 4021 “`
📌 Kết luận H4:
H4 vẫn là cấu trúc giảm trung hạn với các nhịp hồi bị bán xuống. Giá đã bật lên từ vùng 3975 – 4021 nhưng hiện đang gặp cản tại cụm EMA và supply gần 4135 – 4142. Chỉ khi H4 đóng rõ trên 4195 – 4210 thì mới có tín hiệu phá nhịp giảm trung hạn. Ngược lại, nếu mất 4105 – 4109, giá có thể quay lại kiểm tra 4094, 4055 và sâu hơn là 4021.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
Intraday H1 đã chuyển từ nhịp giảm mạnh sang hồi phục ngắn hạn sau cú quét đáy quanh 4030 – 4040. Tuy nhiên trong bối cảnh lớn hơn, H1 vẫn đang hồi lên vùng supply của H4, chưa phá được cấu trúc giảm trung hạn.
Đặc biệt:
zone supply / demand:
“`text Supply gần: 4128 – 4142 Supply tiếp theo: 4168 – 4180 Supply mạnh: 4195 – 4205
Demand gần: 4105 – 4112 Demand trung gian: 4086 – 4095 Demand sâu: 4054 – 4065 “`
- Vùng 4128 – 4142 đang có phản ứng reject nhẹ; các nến H1 chưa đóng phá dứt khoát lên trên.
- Giá đang nén quanh cụm EMA H1, cho thấy thị trường chưa chọn hướng rõ.
- Chưa có break cấu trúc bullish bền vững vì giá chưa reclaim 4142 và chưa giữ được phía trên vùng này.
📌 Kết luận H1:
H1 đang hồi nhưng chưa đủ điều kiện xác nhận trend tăng intraday. Vùng 4128 – 4142 là vùng quyết định. Nếu bị reject tại đây, ưu tiên sell theo H4. Nếu H1 đóng trên 4142 và retest giữ được, bias intraday chuyển sang bullish ngắn hạn.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
“`text Vùng nén hiện tại: 4109 – 4125 Kháng cự setup: 4128 – 4142 Hỗ trợ breakdown: 4105 – 4109 Hỗ trợ kế tiếp: 4086 – 4095 “`
- đang:
+ pullback / retest vào cụm EMA và SMA200 M30 + chưa breakout rõ qua 4135 – 4142 + chưa breakdown rõ dưới 4105 – 4109
📌 Kết luận M30:
M30 đang là vùng setup chờ xác nhận. Giá nằm giữa support 4105 – 4109 và resistance 4128 – 4142 nên không nên vào lệnh giữa range. Setup đẹp hơn là chờ giá lên 4128 – 4142 bị reject, hoặc chờ breakdown 4105 – 4109 rồi retest thất bại.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4109 và retest thất bại vùng 4109 – 4112
- hoặc:
fail breakout / reject tại 4128 – 4142, xuất hiện nến M15 bearish rõ và đóng lại dưới 4124 – 4119
📌 Trigger:
- hiện tại: chưa active
- chưa có xác nhận M15 rõ ràng để vào sell hoặc buy ngay tại giá hiện tại
- BUY chỉ active nếu M15 đóng trên 4139 – 4142, sau đó retest giữ được 4128 – 4135
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
“`text 4128 – 4142 4168 – 4180 4195 – 4205 “`
Liquidity dưới:
“`text 4105 – 4109 4086 – 4095 4054 – 4065 “`
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL ưu tiên
Nếu giá retest vùng:
“`text 4128 – 4142 “`
và M15 confirm:
- fail breakout trên 4135 – 4142
- xuất hiện rejection wick / bearish engulfing
- đóng nến M15 trở lại dưới 4124 hoặc dưới 4119
→ vào lệnh
Target:
“`text TP1: 4109 – 4105 TP2: 4095 – 4086 TP3: 4055 – 4040 “`
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn chưa xác nhận đảo chiều tăng.
- H4 đang hồi lên vùng EMA / supply, phù hợp sell on rally.
- H1 và M30 chưa phá được 4135 – 4142.
- Kitco cho thấy nhịp tăng hiện tại giống short covering hơn là dòng tiền mua chủ động bền vững.
Invalidation:
“`text H1 đóng trên 4142 và giữ được vùng 4128 – 4135 sau retest Hard invalidation: 4168 – 4180 bị reclaim rõ “`
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break rõ 4139 – 4142 bằng nến M15 và H1 đóng trên vùng này.
Khi đó target:
“`text Target 1: 4168 – 4180 Target 2: 4195 – 4205 Target 3: 4235 – 4247 “`
Xác suất: thấp hơn cho đến khi giá đóng rõ trên 4142 và retest thành công.
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
biên độ có thể co lại sau nhịp hồi mạnh từ Kitco.
→ dễ xảy ra: sideway quanh 4109 – 4128, quét nhẹ hai đầu range.
Phiên Âu:
- thường:
kiểm tra lại vùng thanh khoản gần nhất.
→ hướng chính: nếu không vượt 4135 – 4142, dễ có nhịp sell trở lại về 4109 – 4095.
Phiên Mỹ:
- thường:
tạo động lượng thật sau khi quét liquidity phiên Âu.
→ khả năng: hoặc sweep lên 4135 – 4142 rồi đảo chiều giảm, hoặc nếu đóng H1 trên 4142 thì squeeze lên 4168 – 4180.
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4142 → bullish intraday
Nếu H1 đóng dưới 4109 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject 4128 – 4142 hoặc breakdown 4109 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: sell on rally, nhưng chưa vào khi chưa có trigger M15
- H4: vẫn giảm trung hạn, hồi kỹ thuật
- H1: hồi lên supply 4128 – 4142
- M30: nén giữa 4109 – 4125
- M15: chưa có xác nhận M15
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL
- Vùng vào: 4128 – 4142 hoặc breakdown retest 4105 – 4109
- Trigger: M15 reject / bearish close dưới 4124 – 4119 hoặc đóng dưới 4109 rồi retest fail
- TP: 4105, 4095, 4055 – 4040
- Hủy kịch bản nếu: H1 đóng trên 4142 và retest giữ được vùng 4128 – 4135
Kịch bản ngược:
- Xét khi: M15 và H1 reclaim rõ 4142
- Target: 4168 – 4180, sau đó 4195 – 4205
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.