1️⃣ Phân tích Kitco
Từ chart Kitco:
• Giá vàng có nhịp giảm mạnh trong phiên Mỹ, rơi từ vùng quanh 4060–4070 xuống sát 3990, sau đó hồi lại về 4016–4017 cuối ngày.
• Bên đang chủ động: sell side.
• Đợt hồi cuối phiên hiện tại thiên về short covering / hồi kỹ thuật sau oversold, chưa đủ dấu hiệu là dòng tiền mua chủ động thật sự vì giá chưa reclaim lại vùng breakdown 4035–4055.
Ý nghĩa:
1. Cú breakdown xảy ra trong phiên Mỹ cho thấy áp lực bán có tính chủ động, không chỉ là nhiễu thanh khoản. 2. Vùng 3990–4000 có lực bắt đáy ngắn hạn, nhưng phản ứng hồi chưa phá được cấu trúc giảm. 3. Nếu phiên Á/Âu chỉ hồi yếu dưới 4035–4055, xác suất tiếp tục bị bán xuống vẫn cao.
Structure của ngày:
HongKong: đi ngang yếu, không tạo được lực kéo rõ ràng. London: giữ nhịp thấp, dòng tiền chưa đảo chiều lên. NewYork: breakdown mạnh, seller kiểm soát chính, cuối phiên chỉ hồi kỹ thuật.
=> Bias ngắn hạn: bearish, ưu tiên sell khi hồi retest kháng cự.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
“`text Kháng cự gần: 4078 – 4122 Kháng cự mạnh: 4210 – 4266 Kháng cự xa: 4380 – 4410
Hỗ trợ gần: 3977 – 3995 Hỗ trợ kế tiếp: 3830 – 3860 “`
2️⃣ Range hiện tại
“`text 4122 ↓ 3977 “`
📌 Kết luận D1: Giá đang nằm dưới cụm EMA21/34/50/89 và dưới SMA200, cấu trúc D1 vẫn là pha điều chỉnh giảm sau khi mất vùng 4120–4140. RSI D1 quanh 38, chưa quá bán sâu, nghĩa là dư địa giảm vẫn còn nếu vùng 3977–3995 bị phá. D1 chưa có tín hiệu đảo chiều tăng rõ ràng; mọi nhịp hồi hiện tại nên được xem là hồi trong xu hướng giảm cho tới khi giá reclaim lại tối thiểu 4122.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
“`text Resistance: 4028 – 4055 Resistance mạnh: 4078 – 4122 Support: 3988 – 4000 Support mạnh: 3950 – 3977 “`
📌 Kết luận H4: H4 vẫn duy trì cấu trúc giảm với chuỗi lower high / lower low. Giá nằm dưới toàn bộ cụm EMA21, EMA34, EMA50, EMA89 và SMA200; các đường EMA dốc xuống cho thấy trend trung hạn vẫn bearish. RSI H4 quanh 35, có hồi nhẹ từ vùng thấp nhưng chưa tạo phân kỳ hoặc reclaim cấu trúc. Vùng 4028–4055 là vùng retest quan trọng; nếu bị reject tại đây, khả năng giá quay lại kiểm tra 3990 và 3977 là cao.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
“`text Supply gần: 4028 – 4055 Supply mạnh: 4078 – 4118
Demand gần: 3988 – 4000 Demand sâu: 3950 – 3977 “`
- Giá vừa có cú breakdown mạnh từ vùng trên 4080 xuống dưới 4000.
- Nhịp hồi hiện tại mới đưa giá về quanh 4017, vẫn nằm dưới vùng supply gần 4028–4055.
- Chưa có break cấu trúc tăng trên H1 vì chưa reclaim lại 4055, càng chưa lấy lại 4078–4088.
📌 Kết luận H1: H1 đang hồi kỹ thuật sau cú dump. Cấu trúc chính vẫn bearish intraday. Nếu H1 hồi lên 4028–4055 và xuất hiện rejection, đó là vùng sell thuận xu hướng. Chỉ khi H1 đóng nến rõ trên 4055, cấu trúc intraday mới chuyển sang trạng thái trung lập / hồi sâu hơn.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
“`text Vùng sell setup: 4028 – 4055 Vùng breakdown gần: 4018 – 4023 Vùng hỗ trợ intraday: 3988 – 4000 “`
- đang:
+ pullback sau breakdown + RSI M30 hồi về quanh 51, cho thấy lực hồi ngắn hạn đã xuất hiện + nhưng giá vẫn dưới EMA89/SMA200 và chưa phá được vùng 4028–4055
📌 Kết luận M30: M30 đang hình thành nhịp hồi kiểm tra lại vùng breakdown. Đây chưa phải setup buy đẹp vì hồi đang đi ngược xu hướng H4/H1. Vùng 4028–4055 là vùng cần quan sát phản ứng giá; nếu M30/M15 tạo nến từ chối tại đây, sell setup sẽ rõ hơn.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4008 sau khi retest thất bại vùng 4028–4055
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4028–4055, sau đó M15 tạo bearish engulfing hoặc breakdown khỏi đáy pullback gần nhất
📌 Trigger:
- Sell: chưa active, vì giá mới hồi lên quanh 4017 và chưa test đủ vùng supply 4028–4055.
- Buy: chưa có xác nhận M15 theo hướng thuận xu hướng lớn. Nhịp tăng M15 hiện tại chỉ là hồi kỹ thuật / short covering.
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
“`text 4028 – 4036 4050 – 4055 4078 – 4088 4118 – 4135 “`
Liquidity dưới:
“`text 4000 – 4005 3988 – 3992 3977 – 3980 3950 – 3960 “`
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL ưu tiên
Nếu giá retest vùng:
“`text 4028 – 4055 “`
và M15 confirm:
- rút râu trên tại supply
- đóng nến giảm trở lại dưới 4028 hoặc 4018
- RSI M15 thất bại dưới vùng 65–70 và quay đầu
- không reclaim được EMA89/M15 một cách bền vững
→ vào lệnh
Target:
“`text TP1: 4000 TP2: 3988 – 3992 TP3: 3977 TP mở rộng: 3950 – 3960 “`
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 đều đang dưới toàn bộ cụm EMA chính, trend lớn vẫn giảm.
- H1 vừa breakdown mạnh, nhịp hồi hiện tại chưa phá cấu trúc giảm.
- Kitco cho thấy seller chủ động trong phiên Mỹ, nhịp hồi cuối phiên giống short covering hơn là accumulation.
Invalidation:
“`text H1 đóng trên 4055 và giữ được vùng này hoặc M15 reclaim mạnh 4055 rồi tạo higher low phía trên 4055 “`
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break rõ vùng:
“`text 4055 “`
và sau đó giữ được trên 4055 bằng một nhịp retest thành công.
Khi đó target:
“`text Target 1: 4078 – 4088 Target 2: 4118 – 4135 Target 3: 4145 – 4160 “`
Xác suất: thấp hơn, vì đang đi ngược cấu trúc H4/D1. Chỉ ưu tiên buy nếu có reclaim rõ ràng, không buy đuổi ở giữa vùng 4017–4030.
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
giá dễ hồi kỹ thuật / sideway sau cú dump phiên Mỹ trước đó.
→ dễ xảy ra: quét nhẹ lên 4028–4036 rồi chậm lại. Không nên sell đuổi ở vùng thấp nếu chưa có pullback.
Phiên Âu:
- thường:
test lại vùng thanh khoản và quyết định hướng intraday.
→ hướng chính: ưu tiên quan sát phản ứng tại 4028–4055. Nếu bị reject, sell side có thể quay lại.
Phiên Mỹ:
- thường:
tăng biến động, dễ phá đáy hoặc squeeze ngược nếu dữ liệu / dòng tiền hỗ trợ.
→ khả năng: nếu giá vẫn dưới 4055 trước Mỹ, ưu tiên kịch bản retest rồi bán xuống 4000–3988. Nếu Mỹ reclaim 4055, tránh sell và chuyển sang kịch bản hồi sâu.
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4055 → bullish intraday / hồi sâu hơn về 4078–4088
Nếu H1 đóng dưới 4000 → tiếp tục dump về 3988–3977
Nếu M15 confirm rejection tại 4028–4055 → entry sell active
Nếu M15 đóng trên 4055 và retest giữ được 4055 → hủy sell ngắn hạn, chuyển sang quan sát buy hồi
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish, ưu tiên sell khi hồi
- H4: downtrend rõ, giá dưới toàn bộ EMA/SMA200
- H1: LH/LL, chưa reclaim cấu trúc
- M30: đang pullback sau breakdown
- M15: hồi kỹ thuật, chưa có trigger sell tại supply
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL
- Vùng vào:
“`text 4028 – 4055 “`
- Trigger:
M15 reject / bearish engulfing / fail reclaim tại vùng 4028–4055, sau đó đóng lại dưới 4028 hoặc 4018
- TP:
“`text TP1: 4000 TP2: 3988 – 3992 TP3: 3977 TP4: 3950 – 3960 “`
- Hủy kịch bản nếu:
“`text H1 đóng trên 4055 hoặc M15 reclaim 4055 rồi tạo higher low phía trên 4055 “`
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
giá reclaim 4055 và retest giữ vững
- Target:
“`text 4078 – 4088 4118 – 4135 4145 – 4160 “`
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.