1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• Giá đầu ngày có nhịp hồi nhẹ, sau đó bị bán xuống liên tục trong phiên Mỹ.
• Cuối phiên xuất hiện breakdown mạnh từ vùng 4018–4020 xuống sát 3960 rồi hồi kỹ thuật lên quanh 3974.
• Bên đang chủ động là sell-side, nhịp hồi cuối phiên thiên về short covering hơn là đảo chiều tăng thật vì không reclaim được vùng giá breakdown trước đó.
Ý nghĩa:
1. Dòng tiền Mỹ xác nhận phe bán vẫn kiểm soát tape. 2. Nhịp hồi sau cú rơi mạnh hiện chỉ là phản xạ kỹ thuật, chưa tạo được structure tăng mới. 3. Khi thị trường đóng gần đáy ngày, xác suất phiên sau tiếp tục ưu tiên bán ở các nhịp retest cao hơn.
Structure của ngày:
HongKong: dao động hẹp, nghiêng giảm nhẹ. London: có hồi kéo lên nhưng không duy trì được, tạo nền phân phối. NewYork: breakdown mạnh, quét thanh khoản dưới rồi chỉ hồi kỹ thuật yếu.
=> Bias ngắn hạn: bearish
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự lớn: 4556 – 4700
Hỗ trợ gần: 3950 – 3975
Hỗ trợ sâu hơn: 3833 – 3860
2️⃣ Range hiện tại
4556 ↓ 3950
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
• RSI D1 quanh 31.97, đang sát vùng quá bán nhưng chưa có phân kỳ đảo chiều rõ. • Cấu trúc tổng thể sau đỉnh lớn vẫn là lower high – lower low. • Giá nằm dưới cụm EMA ngắn, trung và dưới cả EMA200 ngắn hạn trên chart hiện tại.
📌 Kết luận D1: Xu hướng lớn đang là pha markdown sau khi mất vùng 4556. D1 đã đi khá xa nên có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật, nhưng khi chưa reclaim lại cụm 4110–4265 thì mọi nhịp hồi vẫn ưu tiên xem là pullback để bán tiếp.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4040 – 4092 Support: 3958 – 3988
EMA:
- EMA21
- EMA34
- EMA50
- EMA89
- EMA200
→ Tất cả EMA đang xếp chồng giảm: EMA21 < EMA34 < EMA50 < EMA89 < EMA200. Giá nằm dưới toàn bộ hệ EMA, độ dốc xuống rõ, không có dấu hiệu squeeze mà là trend continuation giảm.
Điều này thường báo: Xu hướng trung hạn đang clean bearish, các cú hồi lên EMA21/34/50 trên H4 thường là vùng sell continuation hơn là vùng mua ngược xu hướng.
📌 Kết luận H4: H4 vẫn là downtrend chuẩn. Vùng 4040–4092 là supply gần nhất; khi giá còn nằm dưới vùng này thì ưu tiên giữ bias sell. Hỗ trợ gần hiện là 3958–3988, nếu thủng dứt khoát có thể mở rộng xuống sâu hơn.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply: 4021 – 4049
Supply cao hơn: 4060 – 4078
Demand gần: 3950 – 3970
- Giá liên tục tạo lower high, bật lên là bị chặn ở cụm EMA và các chấm PSAR phía trên.
- Cấu trúc H1 đã break đáy ngắn hạn và tiếp tục đóng dưới vùng 3994–4000.
- Cú rơi cuối phiên là break cấu trúc rõ, chưa có dấu hiệu reclaim đáng tin cậy.
📌 Kết luận H1: H1 đang bearish intraday rõ ràng. Mọi nhịp kéo lên 4021–4049 hiện xem là retest supply. Chỉ khi H1 đóng lại trên 4049 rồi giữ được trên 4060 mới giảm áp lực bán.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4008 – 4028
- đang:
+ breakdown rồi chờ retest
- EMA/BB hỗ trợ gì
• M30 vừa phá xuống dưới đáy gần và nằm dưới toàn bộ EMA ngắn. • Bollinger mở rộng xuống, cho thấy động lượng bán vẫn còn mạnh. • Cụm EMA21/34/50 trên M30 đang hội tụ ngay vùng 4010–4030, tạo vùng pullback sell đẹp nếu giá hồi lên.
📌 Kết luận M30: M30 cho setup chuẩn theo xu hướng giảm: breakdown khỏi nền tích lũy ngắn, hiện ưu tiên canh retest vùng 4008–4028 để sell tiếp. Chưa thấy tín hiệu base đủ mạnh để bắt đáy.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 3970 sau nhịp hồi fail
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject tại 4008 – 4028
📌 Trigger:
- Hiện tại với lệnh đuổi theo giá thấp thì chưa tối ưu
- Chờ giá hồi lên supply rồi M15 xuất hiện reject, bearish engulf hoặc false break trên 4008/4028 mới active
- nếu chưa có nhịp retest rõ → chưa có xác nhận M15
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4008 – 4012 4021 – 4028 4049 – 4078
Liquidity dưới:
3960 – 3950 3935 – 3928 3860 – 3833
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 4008 – 4028
và M15 confirm: fail breakout, rút râu trên, bearish engulf hoặc đóng nến quay lại dưới 4008 sau khi quét thanh khoản lên trên
→ vào lệnh
Target:
TP1: 3970 TP2: 3950 TP3: 3928
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1/H4/H1 đồng pha giảm, không có xung đảo chiều rõ.
- Phiên Mỹ vừa breakdown chủ động, hồi hiện tại mới là technical rebound.
- M30/H1 đều cho thấy vùng 4008–4028 là supply retest sát EMA, phù hợp continuation sell.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break 4028 rồi H1 đóng vững trên 4049
Khi đó target: 4060 – 4078, xa hơn 4092
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
hồi kỹ thuật hoặc đi ngang sau cú dump mạnh của Mỹ
→ dễ xảy ra: quét lên vùng 4000–4020 rồi mới chọn hướng tiếp
Phiên Âu:
- thường:
retest lại supply của nhịp breakdown
→ hướng chính: ưu tiên tìm sell nếu giá không reclaim được 4028/4049
Phiên Mỹ:
- thường:
nếu Âu giữ dưới supply, Mỹ dễ nối tiếp đà giảm và quét đáy cũ
→ khả năng: retake 3960 rồi mở rộng xuống 3950/3928
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4049 → bullish intraday
Nếu H1 đóng dưới 3970 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject tại 4008 – 4028 hoặc fail reclaim 4008 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: Sell
- H4: Downtrend mạnh, giá dưới toàn bộ EMA
- H1: LH/LL, supply giữ tốt
- M30: Breakdown-retest setup
- M15: Chờ confirm, chưa nên đuổi ở đáy
Plan chính:
- Ưu tiên: Sell theo pullback
- Vùng vào:
- Trigger:
- TP:
- Hủy kịch bản nếu:
4008 – 4028
M15 reject / bearish engulf / fail reclaim dưới 4008 sau khi quét lên
3970 / 3950 / 3928
H1 đóng trên 4049 hoặc giá reclaim vững trên 4060
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
- Target:
H1 reclaim 4049 và giữ trên 4028 sau retest
4060 – 4078, xa hơn 4092
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.