1️⃣ Phân tích Kitco
Từ chart Kitco:
• Kitco 24h cho thấy phiên New York trước đó có nhịp breakdown mạnh từ vùng 4060 – 4070 xuống sát 3990 – 4000, sau đó phiên Á hiện tại hồi lên 4020 – 4030 rồi chững lại.
• Bên chủ động: sell vẫn là bên kiểm soát chính trên nền 24h. Nhịp hồi sáng nay nghiêng về short covering + hồi kỹ thuật sau cú bán mạnh, chưa phải dòng tiền buy chủ động vì giá chưa reclaim lại 4035 – 4055.
Ý nghĩa:
1. Sell-side liquidity dưới 4000 đã bị quét một phần, nên giá có thể hồi kỹ thuật. 2. Hồi nhưng chưa phá vùng supply gần nhất, vì vậy lực mua hiện tại chưa đủ xác nhận đảo chiều. 3. Nếu quay lại dưới 4010 – 4000, khả năng retest đáy 3990 và mở rộng xuống 3977 sẽ tăng.
Structure của ngày:
HongKong: hồi nhẹ sau cú dump, thiên về short covering. London: dễ test lại vùng 4028 – 4055 để kiểm tra cung. NewYork: nếu không reclaim 4055, dễ tiếp tục sell theo xu hướng H4.
=> Bias ngắn hạn: hồi trong xu hướng giảm, ưu tiên canh sell khi có reject M15.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
“`text Kháng cự gần: 4055 – 4088 Kháng cự mạnh: 4120 – 4145 Hỗ trợ gần: 3990 – 3977 Hỗ trợ sâu: 3956 – 3925 “`
2️⃣ Range hiện tại
“`text 4088 ↓ 3977 “`
📌 Kết luận D1: D1 vẫn là cấu trúc giảm sau khi giá mất cụm EMA ngắn và trung hạn. Giá đang nằm dưới EMA21, EMA34, EMA50 và EMA89, RSI D1 quanh 39 cho thấy lực hồi chưa đủ mạnh để đảo chiều. Vùng 3990 – 3977 là hỗ trợ quan trọng, nhưng nếu bị đóng nến ngày dưới vùng này thì D1 có thể mở rộng nhịp giảm về 3956 – 3925. Muốn trung hòa áp lực bán, giá cần reclaim tối thiểu 4055 – 4088.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
“`text Resistance: 4035 – 4055 Support: 3990 – 3977 “`
Kháng cự mở rộng:
“`text 4078 – 4105 “`
📌 Kết luận H4: H4 vẫn giữ cấu trúc giảm rõ ràng với các nhịp lower high và lower low. Giá hồi từ đáy 3990 nhưng vẫn nằm dưới cụm EMA và dưới SMA200, cho thấy đây mới là pullback trong downtrend. Vùng 4035 – 4055 là vùng kiểm tra cung đầu tiên. Nếu H4 không đóng trên 4055, ưu tiên vẫn là sell theo xu hướng. Invalidation trung hạn nằm khi H4 reclaim 4078 – 4105.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL
Đặc biệt:
zone supply / demand:
“`text Supply gần: 4028 – 4040 Supply mạnh: 4054 – 4086 Demand gần: 3990 – 3977 Demand sâu: 3965 – 3956 “`
- Giá đã breakdown mạnh qua vùng 4054 – 4038, tạo LL mới quanh 3990.
- Nhịp hồi hiện tại lên 4020 – 4030 mới chỉ là hồi về vùng EMA H1, chưa tạo HH mới.
- Chưa có break cấu trúc tăng trên H1. Muốn xác nhận bullish intraday, giá cần đóng H1 trên 4036 trước, sau đó tiếp tục reclaim 4055.
📌 Kết luận H1: H1 đang trong pha hồi kỹ thuật sau sell-off. Cấu trúc chính vẫn nghiêng bearish cho tới khi giá đóng trên 4036 – 4055. Nếu H1 bị reject tại 4028 – 4040 và quay lại dưới 4016, khả năng tiếp tục test 4005 – 3990 cao.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
“`text Vùng retest gần: 4016 – 4032 Vùng sell đẹp hơn: 4036 – 4055 Vùng hỗ trợ / liquidity dưới: 3990 – 3977 “`
- đang:
+ pullback về cụm EMA M30 sau cú dump mạnh + RSI M30 quanh 50, cho thấy thị trường đang ở vùng cân bằng ngắn hạn + chưa có breakout tăng rõ ràng, cũng chưa có breakdown tiếp diễn mới
📌 Kết luận M30: M30 đang là vùng setup, chưa phải vùng vào lệnh ngay. Không nên sell đuổi tại 4020 nếu chưa có M15 confirm. Kịch bản đẹp là giá hồi lên 4028 – 4036 hoặc 4050 – 4055 rồi xuất hiện rejection để sell theo H4.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4016 sau khi reject vùng 4028 – 4036
- hoặc:
fail breakout trên 4032 – 4036, tạo râu trên, sau đó reclaim thất bại và đóng lại dưới 4020
Điều kiện BUY ngược:
- nếu:
M15 đóng trên 4036 và retest giữ được 4030 – 4036
- hoặc:
reclaim 4055 với volume phiên Âu / Mỹ và không bị bán ngược xuống dưới 4036
📌 Trigger:
- nếu có → active khi M15 đóng dưới 4016 sau reject vùng 4028 – 4036
- nếu chưa → "chưa có xác nhận M15"
- hiện tại → "chưa active"
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
“`text 4032 – 4036 4054 – 4058 4078 – 4088 “`
Liquidity dưới:
“`text 4011 – 4005 3990 – 3985 3977 – 3965 “`
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng:
“`text 4028 – 4036 “`
hoặc vùng cao hơn:
“`text 4050 – 4055 “`
và M15 confirm:
- fail breakout
- tạo râu trên
- đóng lại dưới 4020
- mạnh hơn là đóng dưới 4016
→ vào lệnh
Target:
“`text TP1: 4005 TP2: 3990 – 3985 TP3: 3977 – 3965 “`
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn nằm trong cấu trúc giảm, giá dưới các EMA chính.
- H1 chưa tạo break cấu trúc tăng, nhịp hồi hiện tại giống short covering.
- Kitco cho thấy cú dump New York vẫn là dấu vết dòng tiền bán chủ động.
Invalidation:
“`text M15 giữ trên 4036 và H1 đóng trên 4055 “`
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break vùng sau:
“`text 4036 “`
và xác nhận mạnh hơn khi H1 đóng trên:
“`text 4055 “`
Khi đó target:
“`text TP1: 4078 – 4086 TP2: 4105 TP3: 4120 – 4145 “`
Xác suất: thấp hơn, vì đây là kịch bản hồi ngược xu hướng H4. Chỉ ưu tiên BUY khi có reclaim rõ ràng, không buy đuổi khi giá còn dưới 4036 – 4055.
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
hồi kỹ thuật sau cú dump New York, biên dao động dễ nằm trong 4005 – 4032.
→ dễ xảy ra: sideway tích lũy hoặc quét nhẹ lên 4028 – 4036.
Phiên Âu:
- thường:
tăng thanh khoản và test supply gần nhất.
→ hướng chính: ưu tiên quan sát phản ứng tại 4028 – 4036. Nếu reject, sell setup bắt đầu có giá trị.
Phiên Mỹ:
- thường:
chạy theo hướng phá vỡ thật sau khi London tạo liquidity.
→ khả năng: nếu H1 vẫn dưới 4036 – 4055, Mỹ có thể ép giá về 4005 – 3990. Nếu reclaim 4055, kịch bản squeeze lên 4078 – 4086 được kích hoạt.
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4036 → bullish intraday bước đầu
Nếu H1 đóng trên 4055 → xác nhận squeeze lên 4078 – 4086
Nếu H1 đóng dưới 4011 → tiếp tục dump về 3990 – 3977
Nếu M15 confirm reject 4028 – 4036 và đóng dưới 4016 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish, hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm
- H4: downtrend, dưới EMA và SMA200
- H1: LH/LL, chưa break cấu trúc tăng
- M30: đang ở vùng setup, chưa vào vội
- M15: chưa có trigger xác nhận
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo pullback
- Vùng vào:
“`text 4028 – 4036 “`
hoặc đẹp hơn:
“`text 4050 – 4055 “`
- Trigger: M15 fail breakout, râu trên, đóng dưới 4020 hoặc dưới 4016
- TP:
“`text TP1: 4005 TP2: 3990 – 3985 TP3: 3977 – 3965 “`
- Hủy kịch bản nếu:
“`text M15 giữ trên 4036 và H1 đóng trên 4055 “`
Kịch bản ngược:
- Xét khi: giá reclaim 4036, sau đó H1 đóng trên 4055
- Target:
“`text 4078 – 4086 4105 4120 – 4145 “`
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.