1️⃣ Phân tích Kitco (dòng tiền phiên Mỹ)
Từ chart Kitco:
• giá mở ngày quanh 4058, đầu phiên có nhịp ép xuống rồi bật hồi trở lại
• trong phiên Mỹ trước đó, giá được kéo tăng khá mạnh lên vùng 4088–4090 rồi bị xả nhanh, sau đó giữ dao động quanh 4055–4068
• nhịp hồi hiện tại thiên về pullback kỹ thuật sau sell-off hơn là một leg buy mới sạch cấu trúc
• nêu rõ:
- bên nào đang chủ động: phe sell vẫn chủ động trên khung lớn, phe buy chỉ đang phản ứng ở vùng chiết khấu ngắn hạn
- đợt hồi là hồi thật hay short covering: nghiêng nhiều về short covering + technical rebound, chưa đủ dấu hiệu đảo xu hướng
Ý nghĩa:
1. Dòng tiền mua xuất hiện sau khi giá bị bán quá đà, nhưng chưa tạo continuation mạnh sau khi chạm 4088–4090. 2. Việc bị xả mạnh từ đỉnh trong ngày cho thấy phía trên vẫn có cung chờ sẵn. 3. Nếu phiên Âu/Mỹ hôm nay không reclaim được vùng 4075–4088 thì nhịp hồi hiện tại dễ chỉ là setup để bán tiếp.
Structure của ngày:
HongKong: dao động hẹp, nghiêng hồi nhẹ từ vùng thấp. London: thường là phiên quyết định retest lên các cụm EMA/supply gần. NewYork: trước đó đã có nhịp spike lên rồi bị phân phối lại, thể hiện sell pressure vẫn hiện diện.
=> Bias ngắn hạn: hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm, ưu tiên canh sell ở vùng retest cao hơn là đuổi buy.
—
2️⃣ D1 (khung định hướng lớn)
Chart D1 có các điểm:
1️⃣ Vùng kháng cự / hỗ trợ lớn
Kháng cự: 4556 – 4700
Hỗ trợ: 3978 – 4056
2️⃣ Range hiện tại
4556 ↓ 3978
3️⃣ Trạng thái (RSI / trend / correction)
RSI D1 quanh 36, vẫn dưới trung tính và chưa cho tín hiệu đảo chiều mạnh. Giá nằm dưới toàn bộ EMA ngắn-trung hạn, sau khi breakdown khỏi vùng cân bằng phía trên. Hiện tại là pha correction/hồi trong xu hướng giảm từ đỉnh, chưa phải cấu trúc tăng mới.
📌 Kết luận D1: D1 vẫn bearish. Vùng 3978–4056 là hỗ trợ gần nơi giá đang phản ứng, nhưng cho tới khi reclaim lại cụm 4112–4267 thì mọi nhịp hồi chủ yếu xem là pullback bán.
—
3️⃣ H4 – cấu trúc trung hạn
Range chính:
Resistance: 4116 – 4225 Support: 3976 – 4008
EMA:
- EMA21: nằm dưới EMA34 và đang dốc xuống
- EMA34: nằm dưới EMA50
- EMA50: nằm dưới EMA89
- EMA89: phía trên giá, đóng vai trò kháng cự động
- EMA200: ở rất xa phía trên, xác nhận xu hướng giảm trung hạn
→ mô tả trạng thái (death cross / squeeze / trend…) Cấu trúc EMA H4 là bearish alignment khá chuẩn: EMA21 < EMA34 < EMA50 < EMA89 < EMA200. Giá vừa có nhịp bật khỏi lower band nhưng vẫn nằm dưới toàn bộ cụm EMA ngắn. Đây là trạng thái downtrend sau giãn mạnh, hiện chuyển sang hồi nén.
Điều này thường báo: Giá dễ tiếp tục có các nhịp pullback lên EMA21/34/50 rồi bị bán xuống lại, trừ khi xuất hiện cú reclaim H4 đủ mạnh lên trên 4116.
📌 Kết luận H4: Xu hướng trung hạn vẫn giảm. Hồi hiện tại chưa phá được cấu trúc giảm, nên các vùng hồi lên phía trên vẫn ưu tiên tìm sell setup.
—
4️⃣ H1 – cấu trúc hiện tại
Bạn có thể thấy:
LH/LL trên nền xu hướng chính, nhưng nhịp gần nhất đang tạo hồi ngắn sau khi quét đáy 3977–3983.
Đặc biệt:
zone supply / demand:
Supply: 4068 – 4088
Demand: 4035 – 4008
- bị reject như thế nào
Giá bật lên khỏi đáy nhưng đang chững lại ngay dưới cụm EMA H1 và vùng đỉnh hồi gần nhất. Nhiều nến thân nhỏ/đuôi trên quanh 4060+, cho thấy lực mua không còn quá sạch khi chạm kháng cự động.
- có break cấu trúc chưa
Chưa có break cấu trúc tăng rõ ràng trên H1. Giá mới chỉ hồi về lại vùng cân bằng ngắn, chưa phá được lower high quan trọng 4088–4096.
📌 Kết luận H1: H1 đang hồi trong downtrend, chưa đảo chiều. Vùng 4068–4088 là supply ngắn hạn cần theo dõi kỹ để tìm tín hiệu sell continuation.
—
5️⃣ M30 – vùng setup
- vùng giá quan trọng:
4062 – 4088
- đang:
+ pullback / retest / breakout Hiện tại M30 đang pullback và retest lên cụm EMA21/34/50 sau nhịp dump mạnh. Giá chưa breakout rõ lên trên supply gần, mới chỉ hồi chạm vùng cản.
- EMA/BB hỗ trợ gì
EMA M30 đang dần phẳng lại nhưng thứ tự lớn vẫn chưa chuyển sang bullish hoàn chỉnh. Bollinger Bands co lại sau nhịp hồi, báo hiệu sắp có expansion mới. Nếu giá bị từ chối ở upper band + EMA50/H1 supply thì xác suất continuation sell cao hơn.
📌 Kết luận M30: Đây là vùng setup quan trọng cho quyết định tiếp diễn xu hướng. Chưa nên đuổi lệnh ở giữa vùng, chờ M15 xác nhận tại 4068–4088 hoặc chờ breakdown lại 4050.
—
6️⃣ M15 – trigger vào lệnh
Điều kiện entry:
- nếu:
đóng nến dưới 4052 sau khi retest thất bại vùng 4068–4088
- hoặc:
fail breakout / reclaim / reject Nếu giá quét lên 4075–4088 rồi tạo nến từ chối mạnh, engulf giảm, hoặc phá xuống đáy M15 gần nhất quanh 4052–4054 thì mới kích hoạt sell.
📌 Trigger:
- hiện tại: chưa có xác nhận M15
- chỉ active khi xuất hiện reject rõ ở vùng supply hoặc breakdown lại khỏi vùng sideway hiện tại
—
7️⃣ Các vùng thanh khoản quan trọng
Liquidity trên:
4068 – 4075 4088 – 4096 4116 – 4125
Liquidity dưới:
4050 – 4046 4035 – 4028 4008 – 3978
—
8️⃣ Kịch bản chính
🔴 Kịch bản SELL (ưu tiên)
Nếu giá retest vùng: 4068 – 4088
và M15 confirm:
- xuất hiện nến reject mạnh khỏi vùng này
- hoặc sweep đỉnh ngắn rồi đóng lại dưới 4075
- hoặc breakdown xuống dưới 4052 sau phase sideway/retest thất bại
→ vào lệnh
Target:
TP1: 4050 TP2: 4035 TP3: 4008
Đây là kịch bản xác suất cao nhất vì:
- D1 và H4 vẫn bearish rõ, chưa có tín hiệu đảo chiều cấu trúc.
- H1 chỉ đang hồi về supply + cụm EMA, chưa break được lower high quan trọng.
- Dòng tiền Kitco cho thấy các nhịp kéo lên vẫn bị xả, nghiêng về short covering hơn là buy trend mới.
—
9️⃣ Kịch bản ngược lại
Chỉ xảy ra nếu: reclaim / break 4088 và H1 đóng vững trên 4096
Khi đó target: 4116 rồi 4140–4170
Xác suất: thấp hơn
—
🔟 Kịch bản theo phiên
Phiên Á:
- thường:
đi ngang, quét hai đầu quanh vùng hẹp sau nhịp hồi cuối tuần
→ dễ xảy ra: false break nhẹ lên 4068 hoặc quét xuống 4050 trước khi có hướng rõ hơn
Phiên Âu:
- thường:
đưa giá về vùng quyết định của ngày
→ hướng chính: nếu Âu đẩy lên 4068–4088 mà không giữ được, khả năng cao sẽ mở nhịp sell continuation
Phiên Mỹ:
- thường:
quét thanh khoản rồi mới chạy chính
→ khả năng: hoặc xả tiếp nếu mất 4050, hoặc squeeze lên 4090+ nếu Âu giữ giá quá chặt phía trên
—
1️⃣1️⃣ Vùng đóng nến cần chú ý
Nếu H1 đóng trên 4096 → bullish intraday
Nếu H1 đóng dưới 4050 → tiếp tục dump
Nếu M15 confirm reject 4068–4088 hoặc break xuống 4052 → entry active
—
1️⃣2️⃣ Plan ngắn gọn cho bạn
Tóm tắt nhanh:
- Bias: bearish pullback
- H4: downtrend rõ, hồi kỹ thuật dưới toàn bộ EMA chính
- H1: hồi lên supply, chưa break cấu trúc giảm
- M30: đang retest vùng cản 4062–4088
- M15: chưa active, cần confirm mới vào
Plan chính:
- Ưu tiên: SELL theo retest
- Vùng vào:
- Trigger:
- TP:
- Hủy kịch bản nếu:
4068 – 4088
M15 reject / fail breakout / breakdown lại dưới 4052
4050 / 4035 / 4008
H1 đóng vững trên 4096
Kịch bản ngược:
- Xét khi:
- Target:
reclaim 4088 và giữ được trên 4096 bằng H1 close
4116 rồi 4140–4170
Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.